برای ورود به بازار فارکس همیشه لازم نیست همان لحظه روی دکمه Buy یا Sell کلیک کنید. معامله‌گر می‌تواند از قبل مشخص کند که اگر قیمت به سطح خاصی رسید، معامله به‌صورت خودکار فعال شود.
شناخت انواع سفارش‌ها به معامله‌گر کمک می‌کند نقطه ورود، حد ضرر و هدف معاملاتی خود را از قبل مشخص کند و تصمیم‌های کمتری را تحت تأثیر هیجان بگیرد.
به‌طور کلی سفارش‌های معاملاتی را می‌توان به دو گروه اصلی Market Order و Pending Order تقسیم کرد.
Market Order چیست؟
Market Order یا سفارش بازار زمانی استفاده می‌شود که معامله‌گر قصد دارد در همان لحظه وارد بازار شود.
اگر معامله‌گر دستور Buy یا Sell را با Market Order ارسال کند، سفارش در بهترین قیمت موجود در بازار اجرا می‌شود.
دو حالت اصلی آن عبارت‌اند از:
Buy: ورود به معامله خرید با انتظار افزایش قیمت.
Sell: ورود به معامله فروش با انتظار کاهش قیمت.
در بازارهای سریع ممکن است قیمت نهایی اجرا کمی با قیمتی که هنگام ارسال سفارش مشاهده شده متفاوت باشد. این اختلاف با عنوان Slippage یا لغزش قیمت شناخته می‌شود.
Pending Order چیست؟
Pending Order یا سفارش در انتظار زمانی استفاده می‌شود که معامله‌گر نمی‌خواهد در قیمت فعلی وارد بازار شود.
در این حالت معامله‌گر یک سطح قیمتی مشخص تعیین می‌کند و سفارش تنها زمانی فعال می‌شود که بازار به شرایط تعیین‌شده برسد.
مهم‌ترین سفارش‌های Pending عبارت‌اند از:
Buy Limit، Sell Limit، Buy Stop، Sell Stop، Buy Stop Limit و Sell Stop Limit.
Buy Limit چیست؟
Buy Limit سفارش خرید در قیمتی پایین‌تر از قیمت فعلی بازار است.
فرض کنید EURUSD در قیمت 1.1050 قرار دارد اما شما معتقدید ابتدا تا 1.1000 اصلاح می‌کند و سپس افزایش می‌یابد.
در این شرایط می‌توانید Buy Limit را روی 1.1000 قرار دهید.
به زبان ساده:
Buy Limit = خرید در قیمت پایین‌تر از قیمت فعلی
این سفارش بیشتر زمانی استفاده می‌شود که معامله‌گر انتظار دارد قیمت به یک حمایت یا محدوده مناسب خرید بازگردد.
Sell Limit چیست؟
Sell Limit سفارش فروش در قیمتی بالاتر از قیمت فعلی بازار است.
برای مثال اگر قیمت طلا در 4,000 دلار باشد و تحلیل شما نشان دهد محدوده 4,050 مقاومت مهمی است، می‌توانید سفارش Sell Limit را در آن محدوده قرار دهید.
به زبان ساده:
Sell Limit = فروش در قیمت بالاتر از قیمت فعلی
معامله‌گر در این حالت انتظار دارد قیمت ابتدا افزایش پیدا کند و پس از رسیدن به محدوده موردنظر، حرکت نزولی آغاز شود.
Buy Stop چیست؟
Buy Stop سفارش خرید در قیمتی بالاتر از قیمت فعلی بازار است.
این سفارش معمولاً زمانی کاربرد دارد که معامله‌گر انتظار دارد شکست یک مقاومت باعث ادامه حرکت صعودی شود.
برای مثال اگر قیمت EURUSD برابر 1.1000 باشد و مقاومت مهمی در 1.1050 وجود داشته باشد، معامله‌گر می‌تواند Buy Stop خود را بالاتر از این سطح قرار دهد.
به زبان ساده:
Buy Stop = خرید بعد از عبور قیمت از سطح بالاتر
Buy Stop بیشتر در استراتژی‌های Breakout یا شکست سطح استفاده می‌شود.
Sell Stop چیست؟
Sell Stop سفارش فروش در قیمتی پایین‌تر از قیمت فعلی بازار است.
اگر معامله‌گر انتظار داشته باشد شکست یک حمایت باعث ادامه حرکت نزولی شود، می‌تواند Sell Stop را زیر آن محدوده قرار دهد.
به زبان ساده:
Sell Stop = فروش بعد از عبور قیمت از سطح پایین‌تر
بنابراین Buy Stop و Sell Stop بیشتر برای ورود همراه با ادامه حرکت قیمت استفاده می‌شوند.
تفاوت Limit Order و Stop Order چیست؟
یک راه ساده برای به خاطر سپردن تفاوت آن‌ها این است:
Limit Order: معامله‌گر انتظار دارد قیمت ابتدا به یک محدوده برسد و سپس جهت خود را تغییر دهد.
Stop Order: معامله‌گر انتظار دارد قیمت از یک سطح عبور کند و حرکت خود را در همان جهت ادامه دهد.
برای مثال:
اگر منتظر برگشت قیمت از حمایت هستید، Buy Limit می‌تواند کاربرد داشته باشد.
اگر منتظر شکست مقاومت و ادامه صعود هستید، Buy Stop کاربرد بیشتری دارد.
Buy Stop Limit و Sell Stop Limit چیست؟
این دو سفارش ترکیبی از Stop و Limit هستند و در پلتفرم‌هایی مانند MetaTrader 5 وجود دارند.
در Buy Stop Limit ابتدا باید قیمت به سطح Stop تعیین‌شده برسد. پس از رسیدن قیمت به آن سطح، یک Buy Limit در قیمت مشخص‌شده توسط معامله‌گر ایجاد می‌شود.
در Sell Stop Limit نیز پس از رسیدن قیمت به سطح Stop، یک Sell Limit ایجاد می‌شود.
این سفارش‌ها نسبت به Buy Stop و Sell Stop کنترل بیشتری روی قیمت ورود ایجاد می‌کنند، اما در مقابل ممکن است بازار به قیمت Limit نرسد و معامله اصلاً اجرا نشود.
Stop Loss چیست؟
Stop Loss یا حد ضرر دستوری برای بستن معامله در صورتی است که قیمت برخلاف انتظار معامله‌گر حرکت کند.
برای مثال اگر وارد معامله Buy شده‌اید، می‌توانید Stop Loss را پایین‌تر از نقطه ورود قرار دهید تا در صورت کاهش قیمت، معامله در سطح مشخصی بسته شود.
هدف Stop Loss این است که زیان احتمالی معامله از قبل محدود شود.
Stop Loss می‌تواند به Market Order یا Pending Order متصل شود و در پلتفرم‌هایی مانند MetaTrader پس از ثبت روی سرور بروکر نگهداری می‌شود.
Take Profit چیست؟
Take Profit یا حد سود سطحی است که معامله‌گر برای خروج با سود تعیین می‌کند.
اگر قیمت به این سطح برسد، پوزیشن براساس شرایط سفارش بسته می‌شود.
بهتر است Stop Loss و Take Profit پیش از ورود به معامله و براساس ساختار بازار و نسبت ریسک به ریوارد تعیین شوند، نه براساس تصمیم لحظه‌ای پس از باز شدن پوزیشن.
Trailing Stop چیست؟
Trailing Stop نوعی مدیریت متحرک حد ضرر است.
اگر معامله وارد سود شود، Trailing Stop می‌تواند Stop Loss را با فاصله مشخصی در جهت حرکت قیمت جابه‌جا کند.
برای مثال اگر بازار به نفع معامله حرکت کند، حد ضرر نیز به دنبال قیمت حرکت می‌کند؛ اما زمانی که بازار برگردد، حد ضرر دوباره به عقب منتقل نمی‌شود.
نحوه عملکرد دقیق Trailing Stop به پلتفرم معاملاتی بستگی دارد. در MetaTrader 5، برای مثال، Trailing Stop توسط خود پلتفرم اجرا می‌شود و با Stop Loss معمولی که روی سرور نگهداری می‌شود تفاوت دارد.
سفارش در انتظار تا چه زمانی فعال می‌ماند؟
برای Pending Order معمولاً می‌توان مدت اعتبار نیز تعیین کرد.
بسته به پلتفرم و بروکر، سفارش ممکن است:
Good Till Canceled: تا زمانی که معامله‌گر آن را لغو کند فعال بماند.
یا در تاریخ و ساعت مشخصی به‌صورت خودکار منقضی شود. MetaTrader 5 نیز چند مدل مختلف برای تعیین زمان انقضای سفارش‌های در انتظار ارائه می‌دهد.
کدام نوع سفارش برای معامله مناسب‌تر است؟
هیچ نوع سفارشی همیشه بهتر از بقیه نیست و انتخاب آن به سناریوی معاملاتی بستگی دارد.
اگر می‌خواهید همین حالا وارد بازار شوید، Market Order استفاده می‌شود.
اگر منتظر اصلاح قیمت و برگشت از یک محدوده هستید، Limit Order کاربرد بیشتری دارد.
اگر منتظر شکست یک سطح و ادامه حرکت هستید، Stop Order می‌تواند مناسب‌تر باشد.
در نهایت نوع سفارش باید بعد از مشخص شدن نقطه ورود، Stop Loss، Take Profit و میزان ریسک معامله انتخاب شود.
اشتباهات رایج هنگام ثبت سفارش
یکی از اشتباهات رایج معامله‌گران تازه‌کار، اشتباه گرفتن Buy Limit با Buy Stop یا Sell Limit با Sell Stop است.
همچنین باید توجه داشت که فعال شدن یک سفارش لزوماً به معنی اجرای آن دقیقاً در همان قیمت نیست. در شرایطی مانند انتشار اخبار مهم، کاهش نقدشوندگی یا ایجاد Gap ممکن است معامله با قیمت متفاوتی اجرا شود.
ثبت سفارش بدون Stop Loss، انتخاب حجم نامناسب و فراموش کردن Pending Orderهای قدیمی نیز می‌تواند ریسک معامله را افزایش دهد.
جمع‌بندی:
شناخت انواع سفارش یکی از مهارت‌های پایه برای فعالیت در بازار فارکس است.
Market Order برای ورود فوری به بازار استفاده می‌شود، درحالی‌که Pending Order به معامله‌گر اجازه می‌دهد نقطه ورود آینده را از قبل مشخص کند.
Buy Limit و Sell Limit بیشتر برای ورود پس از اصلاح یا بازگشت قیمت استفاده می‌شوند، درحالی‌که Buy Stop و Sell Stop معمولاً در معاملات مبتنی بر شکست سطوح کاربرد دارند.
در کنار نقطه ورود، استفاده صحیح از Stop Loss، Take Profit و مدیریت ریسک اهمیت زیادی دارد؛ زیرا نوع سفارش فقط نحوه ورود یا خروج را مشخص می‌کند و به‌تنهایی نمی‌تواند موفقیت یک معامله را تضمین کند.
